Baqio génère automatiquement les écritures comptables liées aux ventes et encaissements renseignés sur l'application.
Pour que les écritures soient générées avec les bons comptes de vente, il est nécessaire de les renseigner au moment du paramétrage de la solution.

La majorité du paramétrage se fait dans le menu Paramètres > Exports comptables.

Journaux

Chaque écriture comptable est réalisée dans un journal : journal des ventes, journal de trésorerie, etc. Vous pouvez indiquer le nom de ces différents journaux :



Classe 4 : Comptes de tiers



Compte Client
Chaque client créé dans Baqio aura un code unique généré automatiquement. Vous pouvez personnaliser le préfixe des codes clients dans "Compte Client".

Prefixe des codes clients
Si tous vos code client doivent commencer par un même préfixe, exemple 9GAUTI, 9DUBOI, etc, vous pouvez renseigner ce préfixe 9 à cet endroit.

Code client des ventes comptoir
Si vous faites des ventes avec le module Point de Vente et que vous ne renseignez pas les clients mais que vous souhaitez quand même centraliser toutes ces ventes dans un code client, vous pouvez le spécifier dans "Code client des ventes comptoir"

Comptes de TVA
Pour chaque vente, des lignes de TVA seront générées, vous pouvez indiquer le compte des différents taux de TVA ici :



Classe 5 : Comptes financiers

Indiquer ici les comptes et journaux des différents comptes de trésorerie (moyens de paiement, comptes bancaires).
Si vous souhaitez que les écritures relatives à un moyen de paiement apparaissent sur un journal différent du journal de trésorerie, vous pouvez spécifier le journal ici.



A noter la dernière ligne est la ligne du compte bancaire.

Classe 6 : Comptes de charges

Indiquer ici les comptes de charges. Si vous souhaitez que les écritures relatives à une charge apparaissent sur un journal différent du journal des achats, vous pouvez spécifier le journal ici.



Classe 7 : Comptes de produits

Indiquer ici les comptes de produit génériques.



Si vous souhaitez que les écritures relatives à une charge apparaissent sur un journal différent du journal des ventes, vous pouvez spécifier le journal ici.

Configuration des autres comptes de produit

Les écritures relatives aux ventes sont regroupées par famille de produit. Ainsi, si votre produit "Vin de Bordeaux" appartient à la famille Vin, c'est le code comptable de la famille Vin qui sera utilisé.

Pour paramétrer les codes comptables des familles de produit, vous pouvez aller dans Paramètres > Famille de produit et cliquer sur la famille de produit à paramétrer.



Pour paramétrer, le code comptable du transport qui est facturé sur les commandes, il faut paramétrer la famille de produit "Transport".

Si vous avez besoin de renseigner un compte de vente spécifique pour un produit en particulier qui n'est pas le compte de vente de la famille, vous pouvez allez sur le produit en question et cliquer sur le stylo à coté des informations comptables :





De la même façon, vous pouvez même personnaliser les comptes de vente au niveau d'une variante produit :

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