Les modes de règlement ont pour but de renseigner la façon dont vos clients règlent leurs factures, et ainsi exporter en comptabilité des données facilement exploitables par votre comptable.

La configuration se fait dans le menu Paramètres > Modes de règlement.

I. Créer ou supprimer un mode de règlement

Baqio propose par défaut un certain nombre de mode de paiement. Vous pouvez désactiver ceux qui ne vous concernent pas en cliquant sur l'icône à gauche de leur nom. Bleu = activé / gris = désactivé.

Types de mode de règlement par défaut : Carte bancaire, Espèces, Chèque, Virement bancaire, PayPal, Traite, Compensation (notamment utilisé pour solder les avoirs), Carte Bancaire (Stripe), Prélèvement GoCardless, Carte Bancaire (Yavin).

Créer un mode de règlement : ajoutez d'autres modes de règlement en cliquant sur "Ajouter un mode de règlement".
Supprimer un mode de règlement : cliquez sur la corbeille au bout de la ligne.

Il n'est pas possible de renommer ou supprimer un mode de règlement créé par défaut. Désactivez-le pour ne plus le voir.

II. Paramétrer les modes de règlement

En cliquant sur le nom en bleu du mode de règlement (ou en en créant un nouveau), vous accédez à cette page :


Nom : indiquer par exemple "Virement - BNP" pour différencier les virements provenant de vos différents comptes bancaires.
Activé : si la case est cochée, le mode de règlement pourra être sélectionné à différents endroits de Baqio. (Cela correspond à la coche bleue sur la page précédente).
Associer un compte bancaire : si vous avez plusieurs comptes bancaires, associez-les aux modes de règlements en question. Se référer à cette documentation.
Si vous n'en avez qu'un, il n'est pas utile de le relier.
Générer une traite sur facture : pour les modes de règlement pour lesquels vous acceptez la traite et souhaitez ajouter une lettre de change à la facture, cochez la case. Se référer à cette documentation.

Vous avez le module e-commerce ?
Vous verrez une colonne supplémentaire intitulée "Site internet". Activez les modes de règlements acceptés sur votre site (bleu = activé).

Cliquez sur le nom pour ajouter des informations complémentaires qui seront affichées au moment du paiement :

Informations supplémentaires : message visible au moment du choix du mode de règlement.
Instructions de paiement : message visible après validation de la commande.

III. Utiliser un mode de règlement

1. Mode de règlement demandé sur la facture
Associez le mode de règlement demandé sur la facture au niveau :
des options de factures : le mode de règlement que vous demandez le plus souvent.
de la catégorie client
de la grille tarifaire
de la fiche client : si ce client a un mode de règlement spécifique, indiquez-le sur sa fiche client.
de la commande : il est toujours possible de modifier le paiement demandé directement sur une commande.

2. Indiquer le mode de règlement réellement utilisé pour solder une facture
Indiquez qu'une facture a été réglée et le mode de paiement utilisé. Cela peut se faire directement au niveau de la commande, ou bien en passant par le menu Règlement.

3. Remettre en banque
Se référer à la documentation sur les remises en banque.

Il est possible de choisir, pour tel ou tel mode de règlement, d'indiquer un montant total plutôt que de choisir les factures associées aux règlements remis en banque. Pour cela : contacter le support.
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