Baqio génère automatiquement les écritures comptables liées aux ventes et encaissements renseignés sur l'application.

Pour que les écritures soient générées avec les bons comptes de vente, il est nécessaire de les renseigner au moment du paramétrage de la solution.

La majorité du paramétrage se fait dans le menu Paramètres > Exports comptables.

Chaque écriture comptable est réalisée dans un journal : journal des ventes, journal de trésorerie, etc. Vous pouvez indiquer le nom de ces différents journaux :

Compte Client

Chaque client créé dans Baqio aura un code unique généré automatiquement. Vous pouvez personnaliser le préfixe des codes clients dans "Compte Client".

Prefixe des codes clients

Si tous vos code client doivent commencer par un même préfixe, exemple 9GAUTI, 9DUBOI, etc, vous pouvez renseigner ce préfixe 9 à cet endroit.

Code client des ventes comptoir

Si vous faites des ventes avec le module Point de Vente et que vous ne renseignez pas les clients mais que vous souhaitez quand même centraliser toutes ces ventes dans un code client, vous pouvez le spécifier dans "Code client des ventes comptoir"

Comptes de TVA

Pour chaque vente, des lignes de TVA seront générées, vous pouvez indiquer le compte des différents taux de TVA ici :
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Indiquer ici les comptes et journaux des différents comptes de trésorerie (moyens de paiement, comptes bancaires).
Si vous souhaitez que les écritures relatives à un moyen de paiement apparaissent sur un journal différent du journal de trésorerie, vous pouvez spécifier le journal ici.
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Pour chaque mode de règlement, vous pouvez paramétrer si vous souhaitez exporter les règlements de façon unitaire ou via les remises en banque.

Concernant les virements par exemple, vous pouvez choisir d'indiquer comme mode d'export "Règlements", ainsi chaque virement sera automatiquement ajouté à l'export comptable, il n'y a pas nécessité de générer un relever ou de les comptabiliser manuellement.
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Pour les cartes bancaires par exemple, vous pouvez choisir d'exporter les remises en banque, vous permettant ainsi d'automatiser l'export des collectes journalières. Cela pourra être le même principe pour les remises de chèque par exemple.
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A noter la dernière ligne correspond au code comptable de votre compte bancaire (ici "VINOSOFT CREDIT AGRI").

Indiquer ici les comptes de charges. Si vous souhaitez que les écritures relatives à une charge apparaissent sur un journal différent du journal des achats, vous pouvez spécifier le journal ici.

Indiquer ici les comptes de produit génériques.
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Si vous souhaitez que les écritures relatives à une charge apparaissent sur un journal différent du journal des ventes, vous pouvez spécifier le journal ici.

Les écritures relatives aux ventes sont regroupées par famille de produit. Ainsi, si votre produit "Vin de Bordeaux" appartient à la famille Vin, c'est le code comptable de la famille Vin qui sera utilisé.
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Pour paramétrer les codes comptables des familles de produit, vous pouvez aller dans Paramètres > Famille de produit et cliquer sur la famille de produit à paramétrer.
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Le compte de vente "France Suspendu" correspond aux ventes faites via l'exportateur en franchise de TVA.
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Pour paramétrer le code comptable du transport ou de la remise qui est facturé(e) sur les commandes, il faut paramétrer les familles de produits "Transport" et "Remise". Vous n'avez pas besoin de les activer.

Si vous avez besoin de renseigner un compte de vente spécifique pour un produit en particulier qui n'est pas le compte de vente de la famille, vous pouvez allez sur le produit en question et cliquer sur le stylo à coté des informations comptables :
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De la même façon, vous pouvez même personnaliser les comptes de vente au niveau d'une variante produit :
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